1月15日基金净值:民生加银半年理财A最新净值10037涨001%
发布时间:2024-01-16
 证券之星消息,1月15日,民生加银半年理财A最新单位净值为1.0037元,累计净值为1.0673元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:  民生加银半年理财A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.

  证券之星消息,1月15日,民生加银半年理财A最新单位净值为1.0037元,累计净值为1.0673元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

1月15日基金净值:民生加银半年理财A最新净值10037涨001%(图1)

  民生加银半年理财A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.08%,现金占净值比0.03%。

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  该基金的基金经理为李文君,李文君于2018年3月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。

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